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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银都股份 |
3.28 |
|
0.33% |
| 2 |
伊利股份 |
3.18 |
|
0.32% |
| 3 |
华菱钢铁 |
2.99 |
|
0.30% |
| 4 |
中国电信 |
2.90 |
|
0.29% |
| 5 |
大秦铁路 |
2.92 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
5.69% |
业绩表现
截至：2025-10-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
0.71% |
2.54% |
4.50% |
6.28% |
5.05% |
6.30% |
| 沪深300指数 |
-0.43% |
-0.00% |
13.86% |
23.08% |
19.27% |
17.94% |
32.26% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
0.60% |
6.45% |
12.48% |
13.02% |
12.62% |
11.32% |
| 同类型阶段排名 |
702/1111 |
481/1111 |
762/1111 |
769/1111 |
762/1111 |
760/1111 |
768/1111 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-29 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0009 |
0.09% |
