创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 2.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.69 | 0.01 | 7.33 | 0.09 | 86.98 | 0.05 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.92 | 0.00 | 4.65 | 0.09 | 89.43 | 0.05 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.87 | 0.01 | 9.68 | 0.08 | 82.45 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.01 | 0.00 | 4.12 | 0.09 | 87.87 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.04 | 0.00 | 3.25 | 0.09 | 88.71 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.13 | 0.00 | 2.33 | 0.09 | 89.54 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.13 | 0.00 | 3.03 | 0.09 | 90.84 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 0.00 | 2.47 | 0.09 | 91.45 | 0.05 | 0.10 |