加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩,张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
1174.06 |
|
1.35% |
| 2 |
伊利股份 |
1000.08 |
|
1.15% |
| 3 |
申通快递 |
881.93 |
|
1.01% |
| 4 |
宝丰能源 |
803.49 |
|
0.92% |
| 5 |
中国人保 |
769.81 |
|
0.88% |
| 6 |
国药股份 |
590.59 |
|
0.68% |
| 7 |
瑞丰新材 |
350.33 |
|
0.40% |
| 8 |
首旅酒店 |
336.17 |
|
0.39% |
| 9 |
广信股份 |
335.74 |
|
0.38% |
| 10 |
中国太保 |
326.40 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
8959.99 |
90.00 |
10.27% |
| 2 |
25国开15 |
6839.33 |
70.00 |
7.84% |
| 3 |
24宁波轨交GN001 |
4054.62 |
40.00 |
4.65% |
| 4 |
24中化股MTN006 |
3072.35 |
30.00 |
3.52% |
| 5 |
25中电投MTN019(能源保供特别债) |
3002.89 |
30.00 |
3.44% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.36% |
0.75% |
2.86% |
4.14% |
0.18% |
11.86% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1422/8770 |
2059/8770 |
2381/8770 |
1058/8770 |
1265/8770 |
2500/8770 |
1383/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
