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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩,张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0009 |
-0.08 |