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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0657元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2946 |
1.3603 |
-0.0202 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
1.3138 |
1.3795 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.3102 |
1.3759 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.3093 |
1.3750 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.3128 |
1.3785 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.3075 |
1.3732 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.3113 |
1.3770 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3160 |
1.3773 |
0.0119 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.3046 |
1.3659 |
0.0228 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.2828 |
1.3441 |
-0.0418 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.3227 |
1.3840 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.3273 |
1.3886 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.3300 |
1.3913 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3355 |
1.3968 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3353 |
1.3966 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3371 |
1.3984 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.3393 |
1.4006 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.3323 |
1.3936 |
0.0136 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.3193 |
1.3806 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.3197 |
1.3810 |
-0.0004 |
-0.03 |