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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-0.76% |
2.06% |
3.31% |
3.98% |
3.64% |
34.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5247/6497 |
5212/6497 |
3494/6497 |
5146/6497 |
5214/6497 |
5313/6497 |
2138/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3102 |
1.3629 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.3133 |
1.3617 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
1.3090 |
1.3574 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.3066 |
1.3550 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.3072 |
1.3556 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-29 |
0.0043 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0044 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
0.0044 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0042 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0044 |
