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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0527元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2997 |
1.3524 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.2958 |
1.3485 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.3011 |
1.3538 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.3056 |
1.3583 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.2980 |
1.3507 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.2958 |
1.3485 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.2975 |
1.3502 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3021 |
1.3548 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3102 |
1.3629 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3133 |
1.3617 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.3090 |
1.3574 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3066 |
1.3550 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3072 |
1.3556 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.3131 |
1.3615 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3133 |
1.3617 |
0.0075 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3061 |
1.3545 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.3047 |
1.3531 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.3105 |
1.3589 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.3089 |
1.3573 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3118 |
1.3602 |
-0.0090 |
-0.66 |