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- 基金估值：
-
[08-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄皓亮
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
151.83 |
|
7.60% |
| 2 |
航发动力 |
123.33 |
|
6.18% |
| 3 |
中航光电 |
118.34 |
|
5.93% |
| 4 |
中航西飞 |
89.95 |
|
4.50% |
| 5 |
中航机载 |
67.17 |
|
3.36% |
| 6 |
航天电子 |
63.87 |
|
3.20% |
| 7 |
菲利华 |
62.85 |
|
3.15% |
| 8 |
西部超导 |
61.88 |
|
3.10% |
| 9 |
海格通信 |
60.22 |
|
3.02% |
| 10 |
中航高科 |
50.07 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2025-08-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
6.57% |
14.87% |
19.53% |
34.19% |
15.58% |
-14.56% |
| 沪深300指数 |
2.37% |
4.56% |
7.55% |
6.69% |
25.75% |
6.80% |
0.40% |
| 同类型平均收益率 |
3.07% |
6.88% |
12.48% |
11.30% |
30.49% |
14.23% |
11.27% |
| 同类型阶段排名 |
5732/5911 |
2963/5911 |
2073/5911 |
900/5911 |
2293/5911 |
2233/5911 |
5131/5911 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-15 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-08-14 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0139 |
-1.59% |
| 2025-08-13 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0099 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2025-08-11 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0063 |
0.72% |
