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- 基金估值：
-
[08-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄皓亮
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-15 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-08-14 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0139 |
-1.59 |
| 2025-08-13 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0099 |
1.15 |
| 2025-08-12 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0140 |
-1.60 |
| 2025-08-11 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0063 |
0.72 |
| 2025-08-08 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2025-08-07 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0072 |
-0.81 |
| 2025-08-06 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0186 |
2.15 |
| 2025-08-05 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-08-04 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0232 |
2.76 |
| 2025-08-01 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0153 |
-1.79 |
| 2025-07-31 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2025-07-30 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0123 |
-1.41 |
| 2025-07-29 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0108 |
1.26 |
| 2025-07-28 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0152 |
1.80 |
| 2025-07-25 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-07-24 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0156 |
1.88 |
| 2025-07-23 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0122 |
-1.45 |
| 2025-07-22 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-07-21 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0054 |
0.65 |