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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 敬夏玺
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
5190.62 |
50.00 |
4.83% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
5073.64 |
50.00 |
4.72% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
5055.93 |
50.00 |
4.71% |
| 4 |
24徽银金租债01 |
5042.56 |
50.00 |
4.69% |
| 5 |
25方正G8 |
5007.14 |
50.00 |
4.66% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.50% |
1.24% |
2.31% |
2.94% |
1.24% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1499/8892 |
395/8892 |
930/8892 |
756/8892 |
2147/8892 |
1142/8892 |
1506/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0768 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0767 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0766 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0762 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0759 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0150 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.0250 |
