国投瑞银顺熙一年定开债发起式 报告期末总份额 10.10 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.88 亿元，比上期增加 1.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.88 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.74 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.01 | 10.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.50 |