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- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝信软件 |
22.45 |
|
1.20% |
| 2 |
立讯精密 |
20.67 |
|
1.10% |
| 3 |
思林杰 |
15.95 |
|
0.85% |
| 4 |
固德威 |
15.67 |
|
0.84% |
| 5 |
通润装备 |
12.42 |
|
0.66% |
| 6 |
北方华创 |
9.83 |
|
0.53% |
| 7 |
闻泰科技 |
9.31 |
|
0.50% |
| 8 |
珠海冠宇 |
8.80 |
|
0.47% |
| 9 |
洁美科技 |
7.49 |
|
0.40% |
| 10 |
大华股份 |
7.38 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
50.74 |
0.50 |
3.14% |
| 2 |
24国债15 |
30.26 |
0.30 |
1.87% |
业绩表现
截至：2025-07-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
3.90% |
0.80% |
4.49% |
11.17% |
6.02% |
-16.53% |
| 沪深300指数 |
0.56% |
3.01% |
2.76% |
5.11% |
14.57% |
0.84% |
-11.16% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
1.93% |
1.47% |
2.56% |
7.19% |
2.94% |
-0.51% |
| 同类型阶段排名 |
78/1051 |
135/1051 |
741/1051 |
197/1051 |
241/1051 |
147/1051 |
989/1051 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-01 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0078 |
0.95% |
