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- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-01 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0032 |
0.38 |
| 2025-06-30 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0052 |
0.63 |
| 2025-06-27 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-06-26 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0036 |
-0.43 |
| 2025-06-25 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0078 |
0.95 |
| 2025-06-24 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0119 |
1.46 |
| 2025-06-23 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0046 |
0.57 |
| 2025-06-20 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-06-19 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0097 |
-1.18 |
| 2025-06-18 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-17 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0045 |
-0.55 |
| 2025-06-16 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-06-13 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0076 |
-0.92 |
| 2025-06-12 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-06-11 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0044 |
0.53 |
| 2025-06-10 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-06-09 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0083 |
1.02 |
| 2025-06-06 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-06-05 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0044 |
0.54 |
| 2025-06-04 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0064 |
0.79 |