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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许瀚天,朱才敏
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3821.71 |
|
5.70% |
| 2 |
中际旭创 |
3239.94 |
|
4.83% |
| 3 |
亨通光电 |
2774.66 |
|
4.14% |
| 4 |
长飞光纤 |
2667.80 |
|
3.98% |
| 5 |
中天科技 |
1994.06 |
|
2.98% |
| 6 |
杰华特 |
1991.40 |
|
2.97% |
| 7 |
致尚科技 |
1913.30 |
|
2.85% |
| 8 |
云南锗业 |
1823.36 |
|
2.72% |
| 9 |
蘅东光 |
1657.71 |
|
2.47% |
| 10 |
杭电股份 |
1636.75 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23招行永续债01 |
3157.93 |
30.00 |
4.71% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
2790.28 |
27.00 |
4.16% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
2072.33 |
20.00 |
3.09% |
| 4 |
25交行TLAC非资本债03A(BC) |
2022.48 |
20.00 |
3.02% |
| 5 |
25国开11 |
2018.10 |
20.00 |
3.01% |
| 6 |
隆22转债 |
24.30 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
9.38% |
22.12% |
36.09% |
90.12% |
35.20% |
105.06% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
2426/11052 |
1492/11052 |
1332/11052 |
1260/11052 |
1016/11052 |
1046/11052 |
664/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0307 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0126 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0211 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
2.1667 |
2.1667 |
0.0595 |
2.82% |
| 2026-06-01 |
2.1072 |
2.1072 |
-0.0601 |
-2.77% |
