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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许瀚天,朱才敏
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
2055.83 |
|
5.94% |
| 2 |
德明利 |
1782.44 |
|
5.15% |
| 3 |
华虹公司 |
1721.48 |
|
4.97% |
| 4 |
晶合集成 |
1550.12 |
|
4.48% |
| 5 |
江波龙 |
1511.47 |
|
4.36% |
| 6 |
源杰科技 |
1446.07 |
|
4.18% |
| 7 |
工业富联 |
1391.49 |
|
4.02% |
| 8 |
佰维存储 |
1335.77 |
|
3.86% |
| 9 |
兆易创新 |
1094.23 |
|
3.16% |
| 10 |
汇成股份 |
927.95 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23安租06 |
1528.11 |
15.00 |
4.41% |
| 2 |
21浙商银行永续债 |
1055.07 |
10.00 |
3.05% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
1051.10 |
10.00 |
3.03% |
| 4 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
2.96% |
| 5 |
23诚通03 |
1019.92 |
10.00 |
2.94% |
| 6 |
隆22转债 |
24.34 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.29% |
-1.30% |
-1.54% |
31.70% |
43.93% |
43.93% |
65.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9841/10633 |
9212/10633 |
6764/10633 |
1824/10633 |
1714/10633 |
1697/10633 |
658/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0011 |
-0.07% |
