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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
595.89 |
|
4.25% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
551.02 |
|
3.93% |
| 3 |
浪潮信息 |
546.79 |
|
3.90% |
| 4 |
华泰证券 |
389.47 |
|
2.78% |
| 5 |
光迅科技 |
377.73 |
|
2.70% |
| 6 |
锐捷网络 |
339.22 |
|
2.42% |
| 7 |
航天电子 |
333.44 |
|
2.38% |
| 8 |
金风科技 |
301.35 |
|
2.15% |
| 9 |
中际旭创 |
262.30 |
|
1.87% |
| 10 |
华润微 |
256.78 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.50% |
-9.31% |
1.73% |
1.21% |
41.89% |
1.73% |
28.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9482/10858 |
9713/10858 |
3122/10858 |
3988/10858 |
1551/10858 |
3240/10858 |
2314/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0209 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0330 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0005 |
0.04% |
