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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0209 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0330 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0260 |
1.99 |
| 2026-03-26 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0287 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0163 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0231 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0413 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0178 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0289 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0249 |
1.83 |
| 2026-03-17 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0376 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0221 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0121 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0276 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0170 |
-1.19 |
| 2026-03-06 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0042 |
0.29 |