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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
611.21 |
6.10 |
3.76% |
| 2 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
1.92% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.13% |
1.75% |
3.49% |
5.61% |
5.47% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
710/1161 |
611/1161 |
146/1161 |
772/1161 |
726/1161 |
715/1161 |
587/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0010 |
-0.09% |
