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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
611.21 |
6.10 |
3.76% |
| 2 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-0.21% |
1.21% |
3.16% |
5.44% |
5.44% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
901/1178 |
1084/1178 |
186/1178 |
777/1178 |
755/1178 |
613/1178 |
607/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
