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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
611.21 |
6.10 |
3.76% |
| 2 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.19% |
1.27% |
3.20% |
5.83% |
0.27% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.09% |
14.73% |
2.58% |
11.40% |
| 同类型阶段排名 |
1029/1187 |
1091/1187 |
853/1187 |
829/1187 |
797/1187 |
1088/1187 |
625/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0007 |
-0.06% |
