加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
2589.43 |
|
4.96% |
| 2 |
五矿资源 |
1650.79 |
|
3.16% |
| 3 |
中国东方航空股份 |
1641.63 |
|
3.14% |
| 4 |
大金重工 |
1514.80 |
|
2.90% |
| 5 |
恺英网络 |
1485.41 |
|
2.85% |
| 6 |
腾讯控股 |
1487.83 |
|
2.85% |
| 7 |
中际旭创 |
1470.10 |
|
2.82% |
| 8 |
中远海能 |
1449.78 |
|
2.78% |
| 9 |
紫金矿业 |
1327.00 |
|
2.54% |
| 10 |
金风科技 |
1175.61 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.18% |
-10.98% |
3.91% |
6.45% |
37.39% |
3.91% |
42.19% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10254/10851 |
8645/10851 |
1713/10851 |
1594/10851 |
1787/10851 |
1787/10851 |
1328/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0409 |
-2.69% |
| 2026-03-30 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0175 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0062 |
-0.41% |
