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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0203 |
1.32 |
| 2026-06-01 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0202 |
-1.30 |
| 2026-05-29 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0469 |
-2.92 |
| 2026-05-28 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0477 |
3.06 |
| 2026-05-27 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0312 |
-1.96 |
| 2026-05-26 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0178 |
1.13 |
| 2026-05-22 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0459 |
3.01 |
| 2026-05-21 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0343 |
-2.20 |
| 2026-05-20 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0232 |
1.51 |
| 2026-05-19 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-05-18 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-05-15 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0254 |
-1.63 |
| 2026-05-14 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0378 |
-2.37 |
| 2026-05-13 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0130 |
0.82 |
| 2026-05-12 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-05-11 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0191 |
1.22 |
| 2026-05-08 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2026-05-07 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-06 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0308 |
2.00 |