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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0535 |
-3.07 |
| 2026-06-22 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0435 |
2.56 |
| 2026-06-18 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0263 |
1.57 |
| 2026-06-17 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0283 |
1.72 |
| 2026-06-16 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0257 |
1.59 |
| 2026-06-15 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0671 |
4.33 |
| 2026-06-12 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0244 |
1.60 |
| 2026-06-11 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-06-10 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-06-09 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0376 |
2.52 |
| 2026-06-08 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0398 |
-2.60 |
| 2026-06-05 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0322 |
-2.06 |
| 2026-06-04 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-06-03 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-02 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0203 |
1.32 |
| 2026-06-01 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0202 |
-1.30 |
| 2026-05-29 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0469 |
-2.92 |
| 2026-05-28 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0477 |
3.06 |
| 2026-05-27 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0312 |
-1.96 |
| 2026-05-26 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0008 |
0.05 |