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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿特斯 |
0.07 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1352.74 |
13.40 |
1.01% |
| 2 |
国债2513 |
605.71 |
6.00 |
0.45% |
| 3 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.38% |
| 4 |
26国债01 |
170.45 |
1.70 |
0.13% |
| 5 |
国债2519 |
60.45 |
0.60 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
2.65% |
13.75% |
16.47% |
91.69% |
13.00% |
44.88% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
3993/6936 |
3484/6936 |
1390/6936 |
2590/6936 |
758/6936 |
2351/6936 |
2184/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-05-26 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0239 |
-2.37% |
| 2026-05-22 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0143 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0195 |
-1.92% |
