招商中证电池主题ETF联接C 净资产规模 17.00 亿元，比上期增加 1,800.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.37 | 0.96 | 4.63 | 19.68 | 94.72 | 17.00 | 20.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 2.52 | 0.03 | 2.60 | 1.25 | 94.85 | 0.89 | 1.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 0.05 | 4.06 | 1.12 | 94.83 | 0.80 | 1.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.09 | 0.02 | 1.67 | 1.13 | 94.24 | 0.83 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.20 | 0.01 | 0.86 | 0.94 | 94.94 | 0.64 | 0.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.17 | 0.00 | 0.31 | 0.68 | 94.52 | 0.51 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.08 | 0.02 | 2.14 | 0.72 | 93.78 | 0.55 | 0.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.93 | 0.02 | 2.25 | 0.69 | 94.82 | 0.55 | 0.73 |