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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0104 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0126 |
1.45 |
| 2026-02-11 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0056 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0139 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0155 |
1.85 |
| 2026-02-05 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0222 |
-2.58 |
| 2026-02-04 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0091 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0210 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0156 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-01-29 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0185 |
-2.15 |
| 2026-01-28 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0123 |
-1.41 |
| 2026-01-27 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0123 |
-1.39 |
| 2026-01-26 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0186 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0242 |
2.75 |
| 2026-01-22 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0111 |
-1.24 |
| 2026-01-21 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0091 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0233 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0036 |
0.40 |