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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0296 |
3.58 |
| 2026-04-07 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0042 |
0.51 |
| 2026-04-03 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0207 |
-2.45 |
| 2026-04-02 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0179 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0318 |
-3.55 |
| 2026-03-30 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0126 |
1.42 |
| 2026-03-26 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-03-25 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0113 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0171 |
-1.92 |
| 2026-03-20 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0246 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0194 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0243 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-03-11 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0368 |
4.19 |