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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
59.55% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
28.33% |
| 3 |
25农发21 |
100.40 |
1.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-0.17% |
0.04% |
-1.72% |
-1.48% |
-2.18% |
7.75% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
318/8749 |
7800/8749 |
7986/8749 |
8526/8749 |
8519/8749 |
8591/8749 |
4729/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0113 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0020 |
-0.19% |
