加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
59.55% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
28.33% |
| 3 |
25农发21 |
100.40 |
1.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
1.00% |
0.01% |
-1.92% |
-2.49% |
-0.23% |
7.51% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2960/8774 |
1329/8774 |
8175/8774 |
8563/8774 |
8589/8774 |
8527/8774 |
4850/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0058 |
-0.53% |
