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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
59.55% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
28.33% |
| 3 |
25农发21 |
100.40 |
1.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
1.18% |
-0.14% |
-2.08% |
-2.91% |
-0.28% |
7.30% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8653/8770 |
611/8770 |
8247/8770 |
8566/8770 |
8603/8770 |
8534/8770 |
4911/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-01-05 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0009 |
0.08% |
