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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3933.35 |
|
8.72% |
| 2 |
阳光电源 |
3901.15 |
|
8.65% |
| 3 |
三花智控 |
3574.13 |
|
7.93% |
| 4 |
亿纬锂能 |
2362.13 |
|
5.24% |
| 5 |
天赐材料 |
1903.70 |
|
4.22% |
| 6 |
先导智能 |
1581.37 |
|
3.51% |
| 7 |
格林美 |
1234.27 |
|
2.74% |
| 8 |
国轩高科 |
1222.97 |
|
2.71% |
| 9 |
多氟多 |
1165.28 |
|
2.58% |
| 10 |
欣旺达 |
1115.56 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.68% |
-2.35% |
-5.33% |
-6.91% |
55.10% |
-5.33% |
12.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6583/6768 |
1613/6768 |
5223/6768 |
4825/6768 |
442/6768 |
5223/6768 |
3886/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0206 |
-2.41% |
| 2026-04-02 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0179 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0317 |
-3.49% |
| 2026-03-30 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0067 |
-0.73% |
