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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0197 |
-1.90 |
| 2026-05-07 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-05-06 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0371 |
3.68 |
| 2026-04-30 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-04-29 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0492 |
5.10 |
| 2026-04-28 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0152 |
-1.55 |
| 2026-04-27 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-04-24 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0160 |
1.66 |
| 2026-04-23 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0121 |
-1.24 |
| 2026-04-22 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-04-21 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0201 |
2.11 |
| 2026-04-20 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-04-17 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-04-16 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0228 |
2.46 |
| 2026-04-15 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0172 |
-1.82 |
| 2026-04-14 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0228 |
2.47 |
| 2026-04-13 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0131 |
1.44 |
| 2026-04-10 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0389 |
4.47 |
| 2026-04-09 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-04-08 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0299 |
3.56 |