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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
77164.45 |
|
9.23% |
| 2 |
中航沈飞 |
54192.06 |
|
6.48% |
| 3 |
航天电子 |
52002.46 |
|
6.22% |
| 4 |
中国动力 |
42605.83 |
|
5.10% |
| 5 |
航天电器 |
41617.33 |
|
4.98% |
| 6 |
中航光电 |
41340.18 |
|
4.95% |
| 7 |
长川科技 |
39018.55 |
|
4.67% |
| 8 |
中航高科 |
37879.36 |
|
4.53% |
| 9 |
航发动力 |
36055.88 |
|
4.31% |
| 10 |
中航西飞 |
35138.24 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
-7.11% |
7.50% |
11.33% |
32.79% |
7.50% |
12.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8153/10855 |
8430/10855 |
1013/10855 |
899/10855 |
2379/10855 |
1091/10855 |
4731/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0330 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0320 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0410 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0250 |
1.38% |
