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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0570 |
3.39 |
| 2026-01-05 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0290 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0200 |
1.22 |
| 2025-12-30 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0110 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0150 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0520 |
3.31 |
| 2025-12-24 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0280 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0160 |
-1.03 |
| 2025-12-22 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0210 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0150 |
0.98 |
| 2025-12-12 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0330 |
2.21 |
| 2025-12-11 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0140 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0060 |
-0.40 |