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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-05-14 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0980 |
-4.38 |
| 2026-05-13 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0810 |
3.76 |
| 2026-05-12 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2026-05-11 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0500 |
2.36 |
| 2026-05-08 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-05-07 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0200 |
0.96 |
| 2026-05-06 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0350 |
1.70 |
| 2026-04-30 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0360 |
1.78 |
| 2026-04-29 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-04-28 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0250 |
-1.22 |
| 2026-04-27 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0160 |
0.79 |
| 2026-04-24 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0280 |
-1.36 |
| 2026-04-23 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0240 |
1.18 |
| 2026-04-22 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0260 |
1.30 |
| 2026-04-21 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2026-04-20 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0140 |
0.70 |
| 2026-04-17 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0480 |
2.46 |
| 2026-04-15 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0070 |
-0.36 |