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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0500 |
-2.45 |
| 2026-06-04 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0740 |
3.77 |
| 2026-06-03 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0240 |
1.24 |
| 2026-06-02 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-06-01 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0580 |
-2.90 |
| 2026-05-29 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.1110 |
-5.25 |
| 2026-05-28 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0300 |
1.44 |
| 2026-05-27 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0390 |
-1.84 |
| 2026-05-26 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0530 |
-2.44 |
| 2026-05-25 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0360 |
1.68 |
| 2026-05-22 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0230 |
1.09 |
| 2026-05-21 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0730 |
-3.33 |
| 2026-05-20 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0340 |
1.58 |
| 2026-05-19 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0340 |
1.60 |
| 2026-05-18 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-05-15 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-05-14 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0980 |
-4.38 |
| 2026-05-13 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0810 |
3.76 |
| 2026-05-12 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2026-05-11 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0500 |
2.36 |