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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王辉,蔡唯峰
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.56亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发05 |
21219.45 |
200.00 |
3.46% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
12488.17 |
120.00 |
2.04% |
| 3 |
23农发13 |
12158.02 |
120.00 |
1.98% |
| 4 |
25一汽租赁SCP003 |
12110.26 |
120.00 |
1.97% |
| 5 |
25国新租赁SCP003 |
12080.17 |
120.00 |
1.97% |
| 6 |
21水发优 |
10468.17 |
148.60 |
1.71% |
| 7 |
PR投优 |
4581.92 |
50.00 |
0.75% |
| 8 |
工建02优 |
3031.81 |
30.00 |
0.49% |
| 9 |
23济建优 |
2002.74 |
20.00 |
0.33% |
| 10 |
豫兴6优 |
1960.60 |
19.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.23% |
0.55% |
1.03% |
2.07% |
0.60% |
8.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.27% |
0.63% |
1.45% |
2.83% |
1.02% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
5945/8904 |
5397/8904 |
5598/8904 |
5720/8904 |
3487/8904 |
6492/8904 |
3476/8904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
