上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 报告期末总份额 29.62 亿份，比上期增加 -1.86% , 期末净资产 32.88 亿元，比上期增加 -1.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.38 | 4.94 | 29.62 | -1.86 | 32.88 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 3.66 | 30.18 | 1.57 | 33.34 |
| 2025-03-31 | 3.96 | 8.40 | 29.71 | -12.99 | 32.63 |
| 2024-12-31 | 6.71 | 22.07 | 34.15 | -31.03 | 37.35 |
| 2024-09-30 | 12.72 | 17.61 | 49.51 | -8.99 | 53.65 |
| 2024-06-30 | 12.37 | 20.22 | 54.40 | -12.62 | 58.74 |
| 2024-03-31 | 46.63 | 23.62 | 62.26 | 58.66 | 66.60 |
| 2023-12-31 | 45.76 | 15.35 | 39.24 | 344.38 | 41.58 |