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- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁国柱
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-11 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0113 |
1.37 |
| 2025-07-10 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0084 |
-1.01 |
| 2025-07-09 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2025-07-08 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0148 |
1.80 |
| 2025-07-07 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-07-04 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0071 |
-0.85 |
| 2025-07-03 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2025-07-02 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0147 |
-1.73 |
| 2025-07-01 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2025-06-30 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0136 |
1.62 |
| 2025-06-27 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-06-26 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0060 |
-0.71 |
| 2025-06-25 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0137 |
1.65 |
| 2025-06-24 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0266 |
3.31 |
| 2025-06-23 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0115 |
1.45 |
| 2025-06-20 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0233 |
-2.86 |
| 2025-06-19 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-06-18 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0037 |
0.46 |
| 2025-06-17 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0075 |
0.93 |
| 2025-06-16 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0032 |
0.40 |