申万菱信专精特新主题混合型发起式C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 39.51% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.18 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.84 | 0.00 | 1.60 | 0.04 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 33.82 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.66 | 0.00 | 0.61 | 0.02 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.47 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.57 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.81 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.23 |
| 2023-09-30 | 0.20 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.99 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.25 |
| 2023-06-30 | 0.24 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 19.58 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.30 |