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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,王卓然
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD193 |
9461.11 |
95.50 |
4.15% |
| 2 |
25厦国贸SCP006 |
9019.19 |
90.00 |
3.96% |
| 3 |
21农发08 |
6098.27 |
60.00 |
2.68% |
| 4 |
23华夏银行债02 |
6093.23 |
60.00 |
2.67% |
| 5 |
24海安开投CP008 |
5110.83 |
50.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.33% |
0.53% |
1.54% |
0.03% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7161/8774 |
6457/8774 |
6607/8774 |
4537/8774 |
3866/8774 |
6168/8774 |
5103/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
