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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,王卓然
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD193 |
9461.11 |
95.50 |
4.15% |
| 2 |
25厦国贸SCP006 |
9019.19 |
90.00 |
3.96% |
| 3 |
21农发08 |
6098.27 |
60.00 |
2.68% |
| 4 |
23华夏银行债02 |
6093.23 |
60.00 |
2.67% |
| 5 |
24海安开投CP008 |
5110.83 |
50.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.36% |
0.59% |
1.57% |
1.57% |
7.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3896/8770 |
4758/8770 |
6072/8770 |
4183/8770 |
3590/8770 |
3298/8770 |
4975/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
