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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
74800.84 |
|
9.55% |
| 2 |
信达生物 |
71978.14 |
|
9.19% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
67622.05 |
|
8.64% |
| 4 |
百济神州 |
65480.52 |
|
8.36% |
| 5 |
百利天恒 |
61916.09 |
|
7.91% |
| 6 |
恒瑞医药 |
60719.19 |
|
7.76% |
| 7 |
奥赛康 |
43434.46 |
|
5.55% |
| 8 |
迪哲医药 |
42812.78 |
|
5.47% |
| 9 |
三生制药 |
39437.14 |
|
5.04% |
| 10 |
药明康德 |
33136.26 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.05% |
6.09% |
0.07% |
11.59% |
107.86% |
14.48% |
54.75% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
373/10638 |
3581/10638 |
8550/10638 |
5858/10638 |
138/10638 |
371/10638 |
1125/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0239 |
1.34% |
| 2026-01-12 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-01-09 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0335 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0647 |
3.82% |
