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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕拙愚,区德成,牛伟松
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
851.26 |
|
0.56% |
| 2 |
山东黄金 |
635.23 |
|
0.42% |
| 3 |
天齐锂业 |
471.28 |
|
0.31% |
| 4 |
中金黄金 |
446.18 |
|
0.30% |
| 5 |
紫金矿业 |
428.46 |
|
0.28% |
| 6 |
南山铝业 |
348.68 |
|
0.23% |
| 7 |
洛阳钼业 |
341.40 |
|
0.23% |
| 8 |
中国黄金国际 |
300.44 |
|
0.20% |
| 9 |
中国铝业 |
267.37 |
|
0.18% |
| 10 |
招金矿业 |
252.66 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债02 |
29797.43 |
320.00 |
19.74% |
| 2 |
24特别国债01 |
26234.54 |
250.00 |
17.38% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
25854.56 |
280.00 |
17.13% |
| 4 |
24特别国债06 |
24378.22 |
250.00 |
16.15% |
| 5 |
25超长特别国债03 |
23806.81 |
260.00 |
15.77% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
2.30% |
-2.30% |
-6.06% |
-6.78% |
1.42% |
5.55% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
888/8818 |
211/8818 |
8731/8818 |
8781/8818 |
8772/8818 |
1403/8818 |
6126/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0022 |
-0.21% |
