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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕拙愚,区德成,牛伟松
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊力特 |
28.27 |
|
0.91% |
| 2 |
石头科技 |
25.47 |
|
0.82% |
| 3 |
三利谱 |
22.06 |
|
0.71% |
| 4 |
景旺电子 |
15.79 |
|
0.51% |
| 5 |
中国电力 |
15.61 |
|
0.50% |
| 6 |
玲珑轮胎 |
11.54 |
|
0.37% |
| 7 |
京东方A |
11.70 |
|
0.37% |
| 8 |
九毛九 |
11.06 |
|
0.35% |
| 9 |
周大生 |
4.55 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债02 |
36565.21 |
390.00 |
26.81% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
34599.71 |
370.00 |
25.37% |
| 3 |
24特别国债01 |
28008.71 |
260.00 |
20.53% |
| 4 |
24特别国债06 |
25733.84 |
260.00 |
18.87% |
| 5 |
25超长特别国债03 |
17133.51 |
180.00 |
12.56% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-4.74% |
-4.19% |
-8.98% |
-6.84% |
-7.52% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.32% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.10% |
| 同类型阶段排名 |
8605/8710 |
8684/8710 |
8664/8710 |
8691/8710 |
8668/8710 |
8683/8710 |
6272/8710 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-12-11 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-12-10 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0050 |
0.47% |
