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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕拙愚,区德成,牛伟松
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0107 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0092 |
-0.86 |
| 2025-12-11 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-10 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-08 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0138 |
-1.30 |
| 2025-12-03 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2025-12-01 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-11-25 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2025-11-24 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-11-20 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0021 |
-0.19 |