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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕拙愚,区德成,牛伟松
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-23 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0092 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0138 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-05 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0006 |
-0.06 |