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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0135 |
1.54 |
| 2026-05-29 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0196 |
-2.18 |
| 2026-05-28 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0074 |
-0.82 |
| 2026-05-27 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0156 |
-1.70 |
| 2026-05-26 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0105 |
1.15 |
| 2026-05-25 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0236 |
-2.53 |
| 2026-05-22 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0139 |
1.51 |
| 2026-05-21 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0231 |
-2.45 |
| 2026-05-20 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0100 |
1.07 |
| 2026-05-19 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0099 |
-1.05 |
| 2026-05-18 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0171 |
-1.78 |
| 2026-05-15 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0241 |
-2.45 |
| 2026-05-13 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-05-11 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-05-08 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0148 |
-1.48 |
| 2026-05-07 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0317 |
-3.07 |
| 2026-05-06 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0151 |
1.49 |
| 2026-04-30 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0054 |
-0.53 |