天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 净资产规模 6.84 亿元，比上期增加 41.32% , 股票配置占比上期增加 49.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.01 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7.61 | 0.21 | 2.75 | 6.84 | 7.82 |
| 2025-06-30 | 4.69 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.69 | 0.10 | 1.91 | 4.84 | 5.18 |
| 2025-03-31 | 6.36 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 6.21 | 0.29 | 4.11 | 6.66 | 7.10 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.74 | 0.00 | 1.54 | 0.17 | 0.24 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.98 | 0.00 | 1.55 | 0.22 | 0.30 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.63 | 0.00 | 0.86 | 0.20 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 93.87 | 0.00 | 0.42 | 0.01 | 5.47 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 91.21 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 4.74 | 0.01 | 3.68 | 0.21 | 0.28 |