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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
禾元生物 |
15.40 |
|
0.01% |
| 2 |
西安奕材 |
19.67 |
|
0.01% |
| 3 |
盛龙股份 |
3.61 |
|
0.00% |
| 4 |
宏明电子 |
7.08 |
|
0.00% |
| 5 |
马可波罗 |
3.17 |
|
0.00% |
| 6 |
强一股份 |
5.80 |
|
0.00% |
| 7 |
红板科技 |
5.84 |
|
0.00% |
| 8 |
慧谷新材 |
7.46 |
|
0.00% |
| 9 |
必贝特 |
9.71 |
|
0.00% |
| 10 |
优迅股份 |
2.52 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
6.58% |
-0.71% |
30.88% |
63.37% |
9.95% |
22.81% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
4452/6813 |
3019/6813 |
4218/6813 |
305/6813 |
1052/6813 |
2268/6813 |
3747/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0120 |
1.25% |
| 2026-04-20 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0129 |
1.35% |
