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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
7140.70 |
|
9.69% |
| 2 |
盐湖股份 |
4396.85 |
|
5.97% |
| 3 |
巨化股份 |
3074.77 |
|
4.17% |
| 4 |
天赐材料 |
2912.20 |
|
3.95% |
| 5 |
藏格矿业 |
2607.35 |
|
3.54% |
| 6 |
金发科技 |
2520.69 |
|
3.42% |
| 7 |
华鲁恒升 |
2251.74 |
|
3.06% |
| 8 |
宝丰能源 |
2229.45 |
|
3.03% |
| 9 |
恒力石化 |
2060.74 |
|
2.80% |
| 10 |
云天化 |
1947.02 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
10.02% |
14.35% |
43.69% |
46.83% |
1.23% |
7.22% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1778/6531 |
394/6531 |
248/6531 |
870/6531 |
1415/6531 |
5060/6531 |
4724/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0109 |
1.23% |
| 2025-12-31 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0155 |
1.78% |
| 2025-12-29 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0169 |
1.96% |
