中欧港股数字经济混合发起(QDII)C（015885）中风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
张聪,FANG SHENSHEN
成立日期：
2022-10-28
基金类型：
QDII
份额规模：
0.80亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.72% 8.07% -1.14% 16.62% 37.12% 7.70% 46.63%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.14% 4.78% 4.16% 19.36% 30.22% 3.68% 19.23%
同类型阶段排名 1865/10638 2277/10638 9355/10638 5043/10638 3970/10638 1564/10638 1536/10638

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.7156 1.7156 0.0025 0.15%
2026-01-12 1.7131 1.7131 0.0551 3.32%
2026-01-09 1.6580 1.6580 0.0007 0.04%
2026-01-08 1.6573 1.6573 -0.0055 -0.33%
2026-01-07 1.6628 1.6628 -0.0074 -0.44%

基金分红

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