加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0189 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0177 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0321 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0249 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0441 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0545 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0148 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0168 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0238 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0179 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0118 |
0.75 |