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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0287 |
-1.80 |
| 2026-01-12 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0388 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0293 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0136 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0100 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0180 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0296 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0130 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0197 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0136 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0114 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0201 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0225 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0091 |
-0.64 |