加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0692 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0691 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0688 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0681 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0676 |
1.1082 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0670 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0670 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0667 |
1.1073 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0660 |
1.1066 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-30 |
1.0666 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0672 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0673 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0668 |
1.1074 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0670 |
1.1076 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0676 |
1.1082 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0665 |
1.1071 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0658 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0653 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0652 |
1.1058 |
0.0006 |
0.06 |