加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0613 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0610 |
1.1016 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0602 |
1.1008 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0597 |
1.1003 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0588 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0590 |
1.0996 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0596 |
1.1002 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0600 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0595 |
1.1001 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0589 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0587 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0589 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0585 |
1.0991 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.0598 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0602 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0605 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0602 |
1.1008 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0596 |
1.1002 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0600 |
1.1006 |
-0.0014 |
-0.12 |