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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周卓熙,温秀娟
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD220 |
19680.15 |
200.00 |
7.70% |
| 2 |
25中国银行CD064 |
19680.15 |
200.00 |
7.70% |
| 3 |
25工商银行CD258 |
19680.15 |
200.00 |
7.70% |
| 4 |
25国开14 |
14909.07 |
150.00 |
5.84% |
| 5 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
5.53% |
| 6 |
25光大银行CD043 |
9978.90 |
100.00 |
3.91% |
| 7 |
25南京银行CD093 |
9982.42 |
100.00 |
3.91% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.37% |
0.59% |
1.36% |
0.01% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4218/8770 |
5246/8770 |
6160/8770 |
3819/8770 |
4047/8770 |
5248/8770 |
5614/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
